近日,伊利發(fā)布公告稱,公司應保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,在滿足現(xiàn)金分紅條件時,原則上公司未來三年(2021-2023 年)每年現(xiàn)金分紅不少于當年實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東凈利潤的 10%。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均歸屬于上市公司股東凈利潤的30%。當年未分配的可分配利潤可留待以后年度進行分配。
內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司
未來三年(2021-2023 年)股東回報規(guī)劃
內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司(簡稱“公司”)高度重視股東的合理投資回報,經綜合考慮企業(yè)盈利能力、經營發(fā)展規(guī)劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素,根據《公司法》《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號--上市公司現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司章程》(簡稱“《公司章程》”)的相關規(guī)定,公司董事會制定了《內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司未來三年(2021-2023 年)股東回報規(guī)劃》。
一、制定公司股東回報規(guī)劃的考慮因素
公司的利潤分配著眼于公司的長遠和可持續(xù)發(fā)展,在綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、股東意愿的基礎上,結合公司的盈利情況和現(xiàn)金流量狀況、經營發(fā)展規(guī)劃及企業(yè)所處的發(fā)展階段、資金需求情況、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素,在充分考慮和聽取股東特別是中小股東的要求和意愿的基礎上,建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃與機制,并對利潤分配做出制度性安排,以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、制定公司股東回報規(guī)劃的原則
公司本著重視對投資者的合理投資回報,同時兼顧公司合理資金需求以及可持續(xù)發(fā)展的原則,實施持續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤范圍。公司董事會、監(jiān)事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見。
三、公司未來三年(2021-2023 年)的具體股東回報規(guī)劃
1、利潤分配形式
公司可采用現(xiàn)金或股票方式分配利潤,具備現(xiàn)金分紅條件的,應當優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進行利潤分配。
2、實施現(xiàn)金分配條件
公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,且現(xiàn)金充裕、無重大投資計劃或重大資金支出等事項發(fā)生,實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經營。
3、利潤分配期間間隔
在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經營和長遠發(fā)展的前提下,公司原則上每年進行一次利潤分配,公司董事會可以根據公司情況提議在中期進行現(xiàn)金分紅。
4、現(xiàn)金分紅比例
公司應保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,在滿足現(xiàn)金分紅條件時,原則上公司未來三年(2021-2023 年)每年現(xiàn)金分紅不少于當年實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東凈利潤的 10%.公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均歸屬于上市公司股東凈利潤的30%.當年未分配的可分配利潤可留待以后年度進行分配。
公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照《公司章程》規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:
(1)公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%;
(2)公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%;
(3)公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分
配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%.
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。
5、公司發(fā)放股利的具體條件
公司主要采取現(xiàn)金分紅的利潤分配政策,若公司經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現(xiàn)金利潤分配條件下,提出并實施股票股利分配預案。
6、利潤分配的決策程序和機制
董事會應結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出合理的分紅建議和預案,公司利潤分配方案由董事會擬定并審議通過后提請股東大會批準,獨立董事應當發(fā)表明確意見。
董事會在擬定股利分配方案時應充分考慮獨立董事、監(jiān)事會和公眾投資者的意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。
在有能力進行現(xiàn)金分紅的情況下,公司董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的,應當說明未現(xiàn)金分紅的原因、相關原因與實際情況是否相符合、未用于分紅的資金留存公司的用途及收益情況,獨立董事應當對此發(fā)表明確的獨立意見。
在公司有能力分紅的情況下,公司董事會未作任何利潤分配預案的,應當參照前述程序履行信息披露。
7、公司利潤分配政策的調整或變更
公司應當嚴格執(zhí)行《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。
公司如因外部經營環(huán)境或者自身經營狀況發(fā)生重大變化而需對利潤
分配政策進行調整,應當作詳細論證,并經公司董事會審議后提請股東大會特別決議通過,獨立董事應對利潤分配政策的修改發(fā)表獨立意見。
關于現(xiàn)金分紅政策調整的議案由董事會制定,獨立董事發(fā)表獨立意見;調整后的現(xiàn)金分紅政策經董事會審議后,提交股東大會審議,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過后方可實施。
四、未來股東回報規(guī)劃的審閱周期及決策機制
1、公司董事會應根據股東大會制定的利潤分配政策至少每三年審閱一次分紅回報規(guī)劃,根據股東(特別是公眾投資者)、獨立董事和監(jiān)事的意見確定該時段分紅回報規(guī)劃,并確保分紅回報規(guī)劃不違反利潤分配政策的相關規(guī)定。若因外部經營環(huán)境或公司自身經營情況發(fā)生重大變化,需要對公司既定的三年回報規(guī)劃進行調整的,三年回報規(guī)劃調整由董事會制定,獨立董事及監(jiān)事會應當對回報規(guī)劃調整發(fā)表意見,提交股東大會審議。
2、股東回報規(guī)劃由董事會制定,獨立董事應當對分紅回報規(guī)劃發(fā)表獨立意見,監(jiān)事會應對此事項進行審議并出具書面意見,提交股東大會審議。
五、本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效。
內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司
董 事 會
二〇二一年六月四日
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